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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 51 025.00 | 78 975.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 793.00 | 120 727.00 | 10 066.00 | 130 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 668.00 | 298 760.00 | 100 908.00 | 399 668.00 |
BT Marchandises | 132 560.00 | 22 651.00 | 109 909.00 | 132 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 966.00 | 92 170.00 | 399 796.00 | 491 966.00 |
BZ Autres créances | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 163 174.00 | | 163 174.00 | 163 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 097.00 | 114 821.00 | 790 276.00 | 905 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 765.00 | 413 581.00 | 891 184.00 | 1 304 765.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 284.00 | 224 284.00 | | 224 284.00 |
DH Report à nouveau | 168 485.00 | 183 754.00 | | 168 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 933.00 | 19 731.00 | | 48 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 603.00 | 19 051.00 | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 462 689.00 | 455 204.00 | | 462 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 492.00 | 216 996.00 | | 137 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 365.00 | 15 824.00 | | 25 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 036.00 | 181 692.00 | | 183 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 442.00 | 77 785.00 | | 52 442.00 |
EA Autres dettes | 30 161.00 | 59 368.00 | | 30 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 495.00 | 557 257.00 | | 428 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 184.00 | 1 012 461.00 | | 891 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 077.00 | | 474 077.00 | 474 077.00 |
FG Production vendue services | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 213.00 | | 479 213.00 | 479 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 191.00 | |
GE Autres charges | | | 54 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 015.00 | 5 604.00 | | 8 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 448.00 | 6 448.00 | | 226 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 463.00 | 12 052.00 | | 234 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 21 967.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 472.00 | 21 967.00 | | 73 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 991.00 | -9 915.00 | | 160 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | 2 201.00 | | 10 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 051.00 | 781 112.00 | | 822 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 119.00 | 761 382.00 | | 773 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 933.00 | 19 731.00 | | 48 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 509.00 | | | 570 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 841.00 | 399 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 841.00 | 260 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 634.00 | | | 431 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 860.00 | 120 991.00 | 175 091.00 | 352 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 606.00 | 25 402.00 | | 101 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 254.00 | 95 589.00 | 175 091.00 | 251 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 651.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 630.00 | 16 540.00 | | 75 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 630.00 | 39 191.00 | | 75 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 630.00 | 39 191.00 | | 75 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 036.00 | 183 036.00 | | 183 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UX Autres créances clients | 384 117.00 | | | 384 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VC Groupe et associés | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 492.00 | 137 492.00 | | 137 492.00 |
VI Groupe et associés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 230.00 | 567 230.00 | | 567 230.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 495.00 | 428 495.00 | | 428 495.00 |