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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 966.00 | 127 008.00 | 3 958.00 | 130 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 430.00 | 120 328.00 | 2 103.00 | 122 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 263.00 | 247 336.00 | 18 927.00 | 266 263.00 |
BT Marchandises | 74 520.00 | 22 651.00 | 51 869.00 | 74 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 734.00 | 104 621.00 | 268 113.00 | 372 734.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 154 400.00 | | 154 400.00 | 154 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 396.00 | 127 272.00 | 535 125.00 | 662 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 659.00 | 374 607.00 | 554 052.00 | 928 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 284.00 | 224 284.00 | | 224 284.00 |
DH Report à nouveau | 156 248.00 | 121 959.00 | | 156 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 745.00 | 52 289.00 | | 16 745.00 |
DL TOTAL (I) | 405 649.00 | 406 904.00 | | 405 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 716.00 | 28 812.00 | | 11 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 598.00 | 131 675.00 | | 75 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 278.00 | 60 102.00 | | 30 278.00 |
EA Autres dettes | 30 810.00 | 15 363.00 | | 30 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 403.00 | 235 952.00 | | 148 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 052.00 | 642 856.00 | | 554 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 403.00 | 235 952.00 | | 148 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 682.00 | | 376 682.00 | 376 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 682.00 | | 376 682.00 | 376 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 15 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | 3 447.00 | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 3 447.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 338.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7 338.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | -3 891.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 472.00 | 564 287.00 | | 479 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 727.00 | 511 998.00 | | 462 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 745.00 | 52 289.00 | | 16 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 263.00 | | | 272 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 468.00 | 2 868.00 | 6 000.00 | 250 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 460.00 | 2 868.00 | 6 000.00 | 123 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
6T Sur comptes clients | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 272.00 | | | 127 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 272.00 | | | 127 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 213 947.00 | 213 947.00 | | 213 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 787.00 | 158 787.00 | | 158 787.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 343.00 | 392 343.00 | | 392 343.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 403.00 | 148 403.00 | | 148 403.00 |