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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 966.00 | 127 008.00 | 3 958.00 | 130 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 430.00 | 123 460.00 | 4 970.00 | 128 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 263.00 | 250 468.00 | 21 795.00 | 272 263.00 |
BT Marchandises | 72 128.00 | 22 651.00 | 49 477.00 | 72 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 058.00 | 104 621.00 | 327 437.00 | 432 058.00 |
BZ Autres créances | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 187 978.00 | | 187 978.00 | 187 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 333.00 | 127 272.00 | 621 061.00 | 748 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 596.00 | 377 740.00 | 642 856.00 | 1 020 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 284.00 | 224 284.00 | | 224 284.00 |
DH Report à nouveau | 121 959.00 | 128 121.00 | | 121 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 289.00 | -6 162.00 | | 52 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -10.00 | | |
DL TOTAL (I) | 406 904.00 | 354 605.00 | | 406 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 812.00 | 42 812.00 | | 28 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 675.00 | 54 093.00 | | 131 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 102.00 | 42 816.00 | | 60 102.00 |
EA Autres dettes | 15 363.00 | 17 983.00 | | 15 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 952.00 | 161 104.00 | | 235 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 856.00 | 515 710.00 | | 642 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 325.00 | | 456 325.00 | 456 325.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 325.00 | | 456 325.00 | 456 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 32 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | 6 085.00 | | 3 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | 6 085.00 | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 338.00 | 8 661.00 | | 7 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 338.00 | 8 661.00 | | 7 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 891.00 | -2 576.00 | | -3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 287.00 | 458 712.00 | | 564 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 998.00 | 464 874.00 | | 511 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 289.00 | -6 162.00 | | 52 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 263.00 | | | 272 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 430.00 | | | 128 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 600.00 | 2 868.00 | | 247 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 592.00 | 2 868.00 | | 120 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
6T Sur comptes clients | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 272.00 | | | 127 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 272.00 | | | 127 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 675.00 | 131 675.00 | | 131 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 273 271.00 | 273 271.00 | | 273 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 787.00 | 158 787.00 | | 158 787.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VI Groupe et associés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 093.00 | 447 093.00 | | 447 093.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 952.00 | 235 952.00 | | 235 952.00 |