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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 008.00 | 127 008.00 | | 127 008.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 57 525.00 | 72 475.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 430.00 | 109 862.00 | 18 568.00 | 128 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 305.00 | 294 395.00 | 103 910.00 | 398 305.00 |
BT Marchandises | 85 950.00 | 22 651.00 | 63 299.00 | 85 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 661.00 | 104 621.00 | 514 041.00 | 618 661.00 |
BZ Autres créances | 82 476.00 | | 82 476.00 | 82 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 491.00 | 127 272.00 | 791 219.00 | 918 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 796.00 | 421 667.00 | 895 129.00 | 1 316 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 224 284.00 | 224 284.00 | | 224 284.00 |
DH Report à nouveau | 182 418.00 | 168 485.00 | | 182 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 422.00 | 48 933.00 | | 14 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 155.00 | 12 603.00 | | 6 155.00 |
DL TOTAL (I) | 435 663.00 | 462 689.00 | | 435 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 197.00 | 137 492.00 | | 130 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 427.00 | 25 365.00 | | 24 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 040.00 | 183 036.00 | | 196 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 804.00 | 52 442.00 | | 57 804.00 |
EA Autres dettes | 50 998.00 | 30 161.00 | | 50 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 466.00 | 428 495.00 | | 459 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 129.00 | 891 184.00 | | 895 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 428 495.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 079.00 | | 521 079.00 | 521 079.00 |
FG Production vendue services | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 507.00 | | 522 507.00 | 522 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 450.00 | |
GE Autres charges | | | 36 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 6 939.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 676.00 | 43 696.00 | | 34 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 448.00 | 226 448.00 | | 6 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 448.00 | 234 463.00 | | 6 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721.00 | 597.00 | | 4 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 721.00 | 73 472.00 | | 4 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | 160 991.00 | | 1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 10 624.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 609.00 | 822 051.00 | | 658 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 188.00 | 773 119.00 | | 644 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 422.00 | 48 933.00 | | 14 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 668.00 | | 1 000.00 | 399 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 398 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 258 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 793.00 | | | 260 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 867.00 | | 1 000.00 | 11 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 760.00 | 12 336.00 | 16 701.00 | 298 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 752.00 | 12 336.00 | 16 701.00 | 171 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
6T Sur comptes clients | 92 170.00 | 12 450.00 | | 92 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 821.00 | 12 450.00 | | 114 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 821.00 | 12 450.00 | | 114 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 040.00 | 196 040.00 | | 196 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 498 100.00 | 498 100.00 | | 498 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 561.00 | 120 561.00 | | 120 561.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VC Groupe et associés | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 119.00 | 129 119.00 | | 129 119.00 |
VI Groupe et associés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 004.00 | 710 004.00 | | 710 004.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 466.00 | 459 466.00 | | 459 466.00 |