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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 135 190.00 | 1 648 604.00 | 5 486 586.00 | 7 135 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 890.00 | 259 097.00 | 21 793.00 | 280 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 444 274.00 | 1 907 701.00 | 5 536 572.00 | 7 444 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BZ Autres créances | 1 590 261.00 | | 1 590 261.00 | 1 590 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 612.00 | | 1 618 612.00 | 1 618 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 062 886.00 | 1 907 701.00 | 7 155 184.00 | 9 062 886.00 |
CU Autres participations | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DH Report à nouveau | -417 634.00 | -581 442.00 | | -417 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 481.00 | 163 809.00 | | -20 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 869.00 | 9 126.00 | | 7 869.00 |
DL TOTAL (I) | -77 421.00 | -55 683.00 | | -77 421.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415 692.00 | 3 751 204.00 | | 3 415 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 863.00 | 1 982 527.00 | | 2 066 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 7 259.00 | | 13 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 347.00 | 5 918.00 | | 5 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 985.00 | | |
EA Autres dettes | 1 730 846.00 | 1 586 263.00 | | 1 730 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 232 605.00 | 7 354 156.00 | | 7 232 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 184.00 | 7 298 473.00 | | 7 155 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 138.00 | | 354 138.00 | 354 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 138.00 | | 354 138.00 | 354 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 152.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | 277 994.00 | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | 208 424.00 | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 446.00 | 646 476.00 | | 355 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 927.00 | 482 667.00 | | 375 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 481.00 | 163 809.00 | | -20 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 444 274.00 | | | 7 444 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 444 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 416 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 416 081.00 | | | 7 416 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730 846.00 | 1 730 846.00 | | 1 730 846.00 |
UX Autres créances clients | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415 692.00 | 346 423.00 | 1 199 228.00 | 3 415 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 863.00 | | | 2 066 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589 000.00 | | | 1 589 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 231.00 | 1 611 231.00 | | 1 611 231.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 232 605.00 | 2 096 473.00 | 1 199 228.00 | 7 232 605.00 |