| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 135 190.00 | 1 868 960.00 | 5 266 230.00 | 7 135 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 890.00 | 263 934.00 | 16 957.00 | 280 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 419 274.00 | 2 132 894.00 | 5 286 380.00 | 7 419 274.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 083.00 | 2 132 894.00 | 5 294 189.00 | 7 427 083.00 |
CU Autres participations | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DH Report à nouveau | -438 114.00 | | | -438 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 447.00 | | | -14 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
DL TOTAL (I) | -93 125.00 | | | -93 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074 109.00 | | | 3 074 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 899.00 | | | 2 298 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 314.00 | | | 5 387 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 189.00 | | | 5 294 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 564.00 | | | 367 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 363.00 | | 356 363.00 | 356 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 363.00 | | 356 363.00 | 356 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 782.00 | | | 361 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 229.00 | | | 376 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 447.00 | | | -14 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 444 274.00 | | | 7 444 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 7 419 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 416 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 416 081.00 | | | 7 416 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 701.00 | 225 193.00 | | 1 907 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 701.00 | 225 193.00 | | 1 907 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074 109.00 | 353 258.00 | 985 931.00 | 3 074 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 298 899.00 | | | 2 298 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 314.00 | 367 564.00 | 985 931.00 | 5 387 314.00 |