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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 135 190.00 | 2 085 570.00 | 5 049 621.00 | 7 135 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 890.00 | 267 847.00 | 13 043.00 | 280 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 419 274.00 | 2 353 417.00 | 5 065 857.00 | 7 419 274.00 |
BZ Autres créances | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 787.00 | 2 353 417.00 | 5 075 370.00 | 7 428 787.00 |
CU Autres participations | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DH Report à nouveau | -452 561.00 | | | -452 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 936.00 | | | -35 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DL TOTAL (I) | -130 318.00 | | | -130 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 832.00 | | | 2 725 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 749.00 | | | 2 399 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 148 922.00 | | | 5 148 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 370.00 | | | 5 075 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 101.00 | | | 469 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 281.00 | | 364 281.00 | 364 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 281.00 | | 364 281.00 | 364 281.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 556.00 | | | 365 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 492.00 | | | 401 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 936.00 | | | -35 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419 274.00 | | | 7 419 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 419 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 416 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 416 081.00 | | | 7 416 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 894.00 | 220 523.00 | | 2 132 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 894.00 | 220 523.00 | | 2 132 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 832.00 | 445 760.00 | 683 592.00 | 2 725 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 399 749.00 | | | 2 399 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 922.00 | 469 101.00 | 683 592.00 | 5 148 922.00 |