| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 135 190.00 | 2 299 907.00 | 4 835 284.00 | 7 135 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 890.00 | 271 057.00 | 9 833.00 | 280 890.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 419 274.00 | 2 570 961.00 | 4 848 310.00 | 7 419 274.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 274.00 | 2 570 964.00 | 4 869 310.00 | 7 440 274.00 |
CU Autres participations | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DH Report à nouveau | -488 497.00 | | | -488 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | -98 226.00 | | | -98 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 798.00 | | | 2 397 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529 112.00 | | | 2 529 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 536.00 | | | 4 967 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 310.00 | | | 4 869 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 442.00 | | | 324 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 214.00 | | 373 214.00 | 373 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 214.00 | | 373 214.00 | 373 214.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 257.00 | | | 431 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 908.00 | | | 397 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419 274.00 | | | 7 419 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 419 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 416 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 416 081.00 | | | 7 416 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 417.00 | 217 547.00 | | 2 353 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 417.00 | 217 547.00 | | 2 353 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 798.00 | 283 817.00 | 679 343.00 | 2 397 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 529 112.00 | | | 2 529 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 536.00 | 324 442.00 | 679 343.00 | 4 967 536.00 |