| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 408.00 | 8 338.00 | 70.00 | 8 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 526.00 | 12 637.00 | 46 889.00 | 59 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 764.00 | 2 351.00 | 360 413.00 | 362 764.00 |
BZ Autres créances | 53 954.00 | | 53 954.00 | 53 954.00 |
CF Disponibilités | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 880.00 | 2 351.00 | 519 528.00 | 521 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 406.00 | 14 989.00 | 566 417.00 | 581 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
DH Report à nouveau | 104 296.00 | -33 614.00 | | 104 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 806.00 | 137 910.00 | | -1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 225 657.00 | 227 462.00 | | 225 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 920.00 | 454 739.00 | | 230 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 184.00 | 148 908.00 | | 96 184.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 760.00 | 614 492.00 | | 340 760.00 |
ED (V) | | 4 718.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 417.00 | 861 014.00 | | 566 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 313.00 | 325.00 | | 12 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 517.00 | 325.00 | | 10 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 693.00 | | 14 342.00 | 16 693.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 920.00 | 230 920.00 | | 230 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 359 952.00 | | | 359 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 208.00 | 423 233.00 | 5 974.00 | 429 208.00 |
VW T.V.A. | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 760.00 | 340 760.00 | | 340 760.00 |