| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 526.00 | 12 708.00 | 46 819.00 | 59 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 803.00 | | 858 803.00 | 858 803.00 |
BZ Autres créances | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
CF Disponibilités | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 647.00 | | 915 647.00 | 915 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 174.00 | 12 708.00 | 962 466.00 | 975 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
DH Report à nouveau | 102 491.00 | 104 296.00 | | 102 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 942.00 | -1 806.00 | | 14 942.00 |
DL TOTAL (I) | 240 599.00 | 225 657.00 | | 240 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 122.00 | 230 920.00 | | 581 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 363.00 | 96 184.00 | | 128 363.00 |
EA Autres dettes | | 2 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 329.00 | 340 760.00 | | 720 329.00 |
ED (V) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 466.00 | 566 417.00 | | 962 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 375.00 | 575 575.00 | 1 275 949.00 | 700 375.00 |
FG Production vendue services | 97 161.00 | 110 224.00 | 207 385.00 | 97 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 535.00 | 685 799.00 | 1 483 334.00 | 797 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 5 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 219.00 | 3 254.00 | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 574.00 | 4 548.00 | | 13 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 957.00 | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758.00 | 957.00 | | 6 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 816.00 | 3 591.00 | | 6 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 363.00 | 1 433 029.00 | | 1 506 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 421.00 | 1 434 834.00 | | 1 491 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 942.00 | -1 806.00 | | 14 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 122.00 | 581 122.00 | | 581 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 720.00 | 79 720.00 | | 79 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 858 803.00 | | | 858 803.00 |
VB T. V. A. | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VI Groupe et associés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 521.00 | 908 359.00 | 3 162.00 | 911 521.00 |
VW T.V.A. | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 329.00 | 720 329.00 | | 720 329.00 |