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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 526.00 | 12 708.00 | 46 819.00 | 59 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 475.00 | | 1 385 475.00 | 1 385 475.00 |
BZ Autres créances | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
CF Disponibilités | 80 424.00 | | 80 424.00 | 80 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 649.00 | | 293 649.00 | 293 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 638.00 | | 1 798 638.00 | 1 798 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 164.00 | 12 708.00 | 1 845 457.00 | 1 858 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
DH Report à nouveau | 117 432.00 | 102 491.00 | | 117 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 235.00 | 14 942.00 | | 68 235.00 |
DL TOTAL (I) | 308 833.00 | 240 599.00 | | 308 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 843.00 | 581 122.00 | | 1 088 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 645.00 | 128 363.00 | | 99 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 321.00 | | | 336 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 654.00 | 720 329.00 | | 1 535 654.00 |
ED (V) | 970.00 | 1 538.00 | | 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 457.00 | 962 466.00 | | 1 845 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 843.00 | 1 088 843.00 | | 1 088 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 321.00 | 336 321.00 | | 336 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 475.00 | 1 385 475.00 | | 1 385 475.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VI Groupe et associés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 649.00 | 293 649.00 | | 293 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 376.00 | 1 718 214.00 | 3 162.00 | 1 721 376.00 |
VW T.V.A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 654.00 | 1 535 654.00 | | 1 535 654.00 |