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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 197.00 | 5 662.00 | 7 535.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 152.00 | 9 962.00 | 51 191.00 | 61 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 737.00 | | 259 737.00 | 259 737.00 |
BZ Autres créances | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CF Disponibilités | 513 037.00 | | 513 037.00 | 513 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 230.00 | | 820 230.00 | 820 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 383.00 | 9 962.00 | 871 421.00 | 881 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
DG Autres réserves | 59 109.00 | 73 814.00 | | 59 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 412.00 | 56 724.00 | | 98 412.00 |
DL TOTAL (I) | 280 687.00 | 253 703.00 | | 280 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 678.00 | 817 028.00 | | 15 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 976.00 | 96 146.00 | | 309 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 942.00 | 91 260.00 | | 110 942.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 400.00 | | 5 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 735.00 | 1 015 679.00 | | 590 735.00 |
ED (V) | | 293.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 421.00 | 1 269 676.00 | | 871 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 668.00 | 4 443 740.00 | 5 255 408.00 | 811 668.00 |
FG Production vendue services | 164 437.00 | 77 226.00 | 241 663.00 | 164 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 105.00 | 4 520 966.00 | 5 497 071.00 | 976 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 246 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 19 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 45.00 | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 45.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | -45.00 | | -1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 587.00 | 24 111.00 | | 28 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 333.00 | 3 701 056.00 | | 5 546 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 921.00 | 3 644 332.00 | | 5 447 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 412.00 | 56 724.00 | | 98 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 896.00 | 4 665.00 | | 64 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 408.00 | 61 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 408.00 | 15 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 444.00 | 4 665.00 | | 19 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 129.00 | 3 241.00 | 8 408.00 | 15 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | 3 241.00 | 8 408.00 | 13 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 976.00 | 309 976.00 | | 309 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 611.00 | 137 611.00 | | 137 611.00 |
UX Autres créances clients | 259 737.00 | 259 737.00 | | 259 737.00 |
VB T. V. A. | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 193.00 | 307 193.00 | | 307 193.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 057.00 | 575 057.00 | | 575 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |