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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 600.00 | 3 900.00 | 11 700.00 | 15 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 068.00 | 92 701.00 | 81 366.00 | 174 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 372.00 | 634 109.00 | 132 263.00 | 766 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 947.00 | 453 147.00 | 403 800.00 | 856 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 002.00 | 1 434 941.00 | 951 061.00 | 2 386 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 340.00 | | 110 340.00 | 110 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 337 181.00 | 33 971.00 | 2 303 210.00 | 2 337 181.00 |
BT Marchandises | 542 324.00 | 9 484.00 | 532 840.00 | 542 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 065.00 | 10 442.00 | 548 623.00 | 559 065.00 |
BZ Autres créances | 212 925.00 | | 212 925.00 | 212 925.00 |
CF Disponibilités | 528 103.00 | | 528 103.00 | 528 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 087.00 | 53 897.00 | 4 385 190.00 | 4 439 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 090.00 | 1 488 838.00 | 5 336 251.00 | 6 825 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 476 161.00 | 251 083.00 | 225 078.00 | 476 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 003.00 | | | 303 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 204.00 | | | 915 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 1 592 225.00 | | | 1 592 225.00 |
DH Report à nouveau | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 199.00 | | | 171 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 431.00 | | | 3 058 431.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 272.00 | | | 852 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 072.00 | | | 242 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 986.00 | | | 694 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 435.00 | | | 348 435.00 |
EA Autres dettes | 99 756.00 | | | 99 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 819.00 | | | 2 242 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 251.00 | | | 5 336 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 628.00 | | | 1 730 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 263.00 | 761 889.00 | 2 148 152.00 | 1 386 263.00 |
FD Production vendue biens | 2 617 168.00 | 1 847 720.00 | 4 464 888.00 | 2 617 168.00 |
FG Production vendue services | 84 728.00 | 48 100.00 | 132 829.00 | 84 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 159.00 | 2 657 711.00 | 6 745 870.00 | 4 088 159.00 |
FM Production stockée | | | 103 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 302.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 575.00 | | | 253 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 861.00 | | | 253 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 444.00 | | | 115 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 544.00 | | | 150 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 243 809.00 | | | 7 243 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 072 610.00 | | | 7 072 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 199.00 | | | 171 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 402.00 | | | 132 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 436.00 | | | 2 053 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 461.00 | | | 409 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 491 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 011.00 | | | 171 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 611.00 | | | 1 402 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 576.00 | 119 408.00 | | 135 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 840.00 | 27 862.00 | | 64 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 767.00 | 116 837.00 | 53 347.00 | 1 023 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 987.00 | 694 987.00 | | 694 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 829.00 | 191 829.00 | | 191 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 272.00 | 345 378.00 | 425 994.00 | 852 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 251.00 | | | 449 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 398.00 | | | 439 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 191.00 | | | 115 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 997.00 | 887 182.00 | 67 815.00 | 954 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 522.00 | 1 730 628.00 | 425 994.00 | 2 237 522.00 |