| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 550.00 | 16 949.00 | 3 601.00 | 20 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 055.00 | 148 441.00 | 81 614.00 | 230 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 007.00 | 752 043.00 | 182 963.00 | 935 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 488.00 | 581 376.00 | 313 112.00 | 894 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 005.00 | 1 934 834.00 | 807 170.00 | 2 742 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 219.00 | | 115 219.00 | 115 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 330 973.00 | 33 516.00 | 2 297 457.00 | 2 330 973.00 |
BT Marchandises | 551 122.00 | 10 820.00 | 540 302.00 | 551 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 339.00 | 4 821.00 | 547 518.00 | 552 339.00 |
BZ Autres créances | 275 952.00 | | 275 952.00 | 275 952.00 |
CF Disponibilités | 585 794.00 | | 585 794.00 | 585 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 978.00 | | 136 978.00 | 136 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 519.00 | 49 157.00 | 4 556 362.00 | 4 605 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 524.00 | 1 983 992.00 | 5 363 532.00 | 7 347 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 550 966.00 | 436 026.00 | 114 940.00 | 550 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 004.00 | 303 004.00 | | 303 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 204.00 | 915 204.00 | | 915 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 1 550 432.00 | 1 592 225.00 | | 1 550 432.00 |
DH Report à nouveau | 99 613.00 | 89 350.00 | | 99 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 660.00 | 132 160.00 | | 184 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 010.00 | 4 730.00 | | 3 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 222.00 | 3 066 974.00 | | 3 086 222.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 759.00 | 930 690.00 | | 798 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 490.00 | 385 246.00 | | 195 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 568.00 | 26 768.00 | | 33 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 131.00 | 530 503.00 | | 744 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 467.00 | 416 497.00 | | 400 467.00 |
EA Autres dettes | 69 895.00 | 86 645.00 | | 69 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 310.00 | 2 376 348.00 | | 2 242 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 532.00 | 5 478 322.00 | | 5 363 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 297.00 | 1 630 871.00 | | 1 741 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 326.00 | 529 571.00 | 1 528 897.00 | 999 326.00 |
FD Production vendue biens | 3 070 316.00 | 1 394 273.00 | 4 464 590.00 | 3 070 316.00 |
FG Production vendue services | 174 256.00 | | 174 256.00 | 174 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 899.00 | 1 923 844.00 | 6 167 743.00 | 4 243 899.00 |
FM Production stockée | | | -102 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 618.00 | 12 692.00 | | 74 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 618.00 | 12 692.00 | | 74 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 930.00 | 751.00 | | 34 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 439.00 | 14 714.00 | | 68 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 370.00 | 15 465.00 | | 103 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 752.00 | -2 772.00 | | -28 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 439.00 | 650.00 | | 20 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 478.00 | 6 090 093.00 | | 6 312 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 818.00 | 5 957 933.00 | | 6 127 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 660.00 | 132 160.00 | | 184 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 641.00 | | 270 716.00 | 2 580 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502 244.00 | | 69 272.00 | 502 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 352.00 | 2 742 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 571 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 352.00 | 1 904 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 068.00 | | 55 987.00 | 174 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 939.00 | | 145 457.00 | 1 867 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 313.00 | 252 735.00 | 7 214.00 | 1 689 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 740.00 | 90 235.00 | | 362 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 273.00 | 28 168.00 | | 120 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 300.00 | 134 332.00 | 7 214.00 | 1 206 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 536.00 | 194 536.00 | | 194 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 131.00 | 744 131.00 | | 744 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 316.00 | 127 316.00 | | 127 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
UX Autres créances clients | 546 342.00 | 546 342.00 | | 546 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
VC Groupe et associés | 37 134.00 | 3 734.00 | | 37 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 759.00 | 331 314.00 | 467 445.00 | 798 759.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 807.00 | | | 231 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 429.00 | 180 429.00 | | 180 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 978.00 | 136 978.00 | | 136 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 659.00 | 965 269.00 | 36 390.00 | 1 001 659.00 |
VW T.V.A. | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 742.00 | 1 741 297.00 | 467 445.00 | 2 208 742.00 |