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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 550.00 | 10 099.00 | 10 451.00 | 20 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 068.00 | 120 273.00 | 53 795.00 | 174 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 150.00 | 685 480.00 | 110 670.00 | 796 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 009.00 | 520 821.00 | 376 188.00 | 897 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 780.00 | | 174 780.00 | 174 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 641.00 | 1 689 313.00 | 891 328.00 | 2 580 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 702.00 | | 119 702.00 | 119 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 433 681.00 | 45 963.00 | 2 387 718.00 | 2 433 681.00 |
BT Marchandises | 558 434.00 | 11 839.00 | 546 595.00 | 558 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 412.00 | 10 985.00 | 440 427.00 | 451 412.00 |
BZ Autres créances | 282 117.00 | | 282 117.00 | 282 117.00 |
CF Disponibilités | 639 282.00 | | 639 282.00 | 639 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 154.00 | | 142 154.00 | 142 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 782.00 | 68 787.00 | 4 586 994.00 | 4 655 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 423.00 | 1 758 101.00 | 5 478 322.00 | 7 236 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 481 694.00 | 352 641.00 | 129 053.00 | 481 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 004.00 | 303 004.00 | | 303 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 204.00 | 915 204.00 | | 915 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 1 592 225.00 | 1 592 225.00 | | 1 592 225.00 |
DH Report à nouveau | 89 350.00 | 40 049.00 | | 89 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 160.00 | 171 199.00 | | 132 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 730.00 | 6 450.00 | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 974.00 | 3 058 432.00 | | 3 066 974.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 690.00 | 852 272.00 | | 930 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 246.00 | 242 073.00 | | 385 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 768.00 | 5 297.00 | | 26 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 503.00 | 694 987.00 | | 530 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 497.00 | 348 261.00 | | 416 497.00 |
EA Autres dettes | 86 645.00 | 99 756.00 | | 86 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 348.00 | 2 242 646.00 | | 2 376 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 322.00 | 5 336 078.00 | | 5 478 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 871.00 | 698 739.00 | | 1 630 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 514 216.00 | 1 631 631.00 | |
FD Production vendue biens | | 7 433 004.00 | 4 162 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 947 220.00 | 5 793 885.00 | |
FM Production stockée | | | 96 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 068 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 345.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 692.00 | 253 575.00 | | 12 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 692.00 | 253 862.00 | | 12 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 5 100.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 714.00 | 115 444.00 | | 14 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 465.00 | 150 544.00 | | 15 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | 103 317.00 | | -2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 78 131.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 093.00 | 7 243 809.00 | | 6 090 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 933.00 | 7 072 610.00 | | 5 957 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 160.00 | 171 199.00 | | 132 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 003.00 | | 288 637.00 | 2 386 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 762.00 | | 10 482.00 | 491 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 229.00 | 36 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 999.00 | 2 580 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 770.00 | 1 867 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 068.00 | | | 174 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 358.00 | | 270 351.00 | 1 652 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 815.00 | | 7 804.00 | 67 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 942.00 | 256 876.00 | 2 505.00 | 1 434 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 983.00 | 107 756.00 | | 254 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 702.00 | 27 572.00 | | 92 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 257.00 | 121 548.00 | 2 505.00 | 1 087 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 455.00 | 57 802.00 | 43 455.00 | 43 455.00 |
6T Sur comptes clients | 10 442.00 | 543.00 | | 10 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 897.00 | 58 345.00 | 43 455.00 | 53 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 897.00 | 58 345.00 | 43 455.00 | 88 897.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 345.00 | 43 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 077.00 | 364 077.00 | | 364 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 503.00 | 530 503.00 | | 530 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 998.00 | 164 998.00 | | 164 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 781.00 | 137 781.00 | | 137 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
UX Autres créances clients | 432 731.00 | | | 432 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
VB T. V. A. | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
VC Groupe et associés | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 690.00 | 231 931.00 | 658 157.00 | 930 690.00 |
VI Groupe et associés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 079.00 | | | 312 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 502.00 | | | 134 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 154.00 | | | 142 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 073.00 | 875 683.00 | 36 390.00 | 912 073.00 |
VW T.V.A. | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 580.00 | 1 650 821.00 | 658 157.00 | 2 349 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |