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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 600.00 | 21 575.00 | 1 025.00 | 22 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 497.00 | 237 138.00 | 85 359.00 | 322 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 865.00 | 918 589.00 | 138 275.00 | 1 056 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 344.00 | 396 434.00 | 192 910.00 | 589 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 370.00 | | 191 370.00 | 191 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 546.00 | 2 113 246.00 | 733 300.00 | 2 846 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 862.00 | 626.00 | 266 236.00 | 266 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 084 681.00 | 45 500.00 | 2 039 181.00 | 2 084 681.00 |
BT Marchandises | 729 405.00 | 8 073.00 | 721 332.00 | 729 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 353.00 | 23 359.00 | 998 994.00 | 1 022 353.00 |
BZ Autres créances | 251 048.00 | | 251 048.00 | 251 048.00 |
CF Disponibilités | 1 390 116.00 | | 1 390 116.00 | 1 390 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 274.00 | | 94 274.00 | 94 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 359.00 | 77 558.00 | 5 804 801.00 | 5 882 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 905.00 | 2 190 804.00 | 6 538 101.00 | 8 728 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 627 610.00 | 539 510.00 | 88 100.00 | 627 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 012.00 | | | 1 010 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 196.00 | | | 208 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
DG Autres réserves | 1 497 325.00 | | | 1 497 325.00 |
DH Report à nouveau | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 436.00 | | | -104 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 734.00 | | | 2 903 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 910.00 | | | 1 658 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 843.00 | | | 578 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 751.00 | | | 110 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 486.00 | | | 618 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 723.00 | | | 544 723.00 |
EA Autres dettes | 122 655.00 | | | 122 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 367.00 | | | 3 634 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 101.00 | | | 6 538 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 249.00 | | | 1 598 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 700.00 | 309 095.00 | 1 197 795.00 | 888 700.00 |
FD Production vendue biens | 2 702 129.00 | 775 559.00 | 3 477 688.00 | 2 702 129.00 |
FG Production vendue services | 192 592.00 | | 192 592.00 | 192 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 420.00 | 1 084 654.00 | 4 868 074.00 | 3 783 420.00 |
FM Production stockée | | | -205 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 985.00 | | | 154 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 035.00 | | | -58 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 991.00 | | | -13 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 238.00 | | | 4 880 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 675.00 | | | 4 984 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 436.00 | | | -104 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 842.00 | | 434 199.00 | 2 589 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650 210.00 | | | 650 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 496.00 | 2 846 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 496.00 | 1 837 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 555.00 | | 63 942.00 | 258 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 817.00 | | 370 257.00 | 1 644 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 747.00 | 163 105.00 | 13 606.00 | 1 963 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525 214.00 | 35 871.00 | | 525 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 299.00 | 27 840.00 | | 209 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 235.00 | 99 395.00 | 13 606.00 | 1 229 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 535.00 | | 50 535.00 | 50 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 764.00 | 6 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 405.00 | 78 405.00 | | 578 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 486.00 | 618 486.00 | | 618 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 892.00 | 197 892.00 | | 197 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 624.00 | 117 624.00 | | 117 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 655.00 | 122 655.00 | | 122 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
UX Autres créances clients | 992 511.00 | 992 511.00 | | 992 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VB T. V. A. | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VC Groupe et associés | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 865.00 | 144 498.00 | 1 414 867.00 | 1 569 865.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 124.00 | | | 167 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 274.00 | 94 274.00 | | 94 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 934.00 | 1 367 674.00 | 36 260.00 | 1 403 934.00 |
VW T.V.A. | 215 123.00 | 215 123.00 | | 215 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 616.00 | 1 598 249.00 | 1 414 867.00 | 3 523 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |