| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AP Constructions | 198 395.00 | 197 117.00 | 1 277.00 | 198 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 479.00 | 27 291.00 | 188.00 | 27 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 727.00 | 226 408.00 | 37 319.00 | 263 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 390.00 | 464 148.00 | 52 241.00 | 516 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BP En cours de production de services | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 023.00 | 10 665.00 | 315 358.00 | 326 023.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CF Disponibilités | 495 437.00 | | 495 437.00 | 495 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 337.00 | 10 665.00 | 844 672.00 | 855 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 727.00 | 474 813.00 | 896 913.00 | 1 371 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 220 254.00 | | | 220 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DL TOTAL (I) | 426 004.00 | | | 426 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 091.00 | | | 202 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 906.00 | | | 204 906.00 |
EA Autres dettes | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 909.00 | | | 470 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 913.00 | | | 896 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 909.00 | | | 470 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 980.00 | 25 349.00 | 891 329.00 | 865 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 980.00 | 25 349.00 | 891 329.00 | 865 980.00 |
FM Production stockée | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 665.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 641.00 | | | 907 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 891.00 | | | 855 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 347.00 | | | 514 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 560.00 | | | 487 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 226.00 | 18 997.00 | 1 075.00 | 446 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 896.00 | 18 997.00 | 1 075.00 | 432 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 889.00 | 214 889.00 | | 214 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 458.00 | 345 001.00 | 13 457.00 | 358 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 909.00 | 470 909.00 | | 470 909.00 |