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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AP Constructions | 198 395.00 | 198 395.00 | | 198 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 124.00 | 255 275.00 | 56 848.00 | 312 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 485.00 | 469 718.00 | 71 766.00 | 541 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BP En cours de production de services | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 845.00 | | 279 845.00 | 279 845.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 633 979.00 | | 633 979.00 | 633 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 910.00 | | 959 910.00 | 959 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 396.00 | 469 718.00 | 1 031 677.00 | 1 501 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 160 171.00 | | | 160 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
DL TOTAL (I) | 337 969.00 | | | 337 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 806.00 | | | 489 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 673.00 | | | 180 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 708.00 | | | 693 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 677.00 | | | 1 031 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 708.00 | | | 693 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 713.00 | | 25 717.00 | 536 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 944.00 | 541 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 149.00 | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 795.00 | 524 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 599.00 | | 25 717.00 | 518 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 957.00 | 30 925.00 | 13 312.00 | 466 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | 1 462.00 | 1 462.00 | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 761.00 | 29 462.00 | 11 850.00 | 463 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 674.00 | 180 674.00 | | 180 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 807.00 | 489 807.00 | | 489 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
UX Autres créances clients | 279 845.00 | 279 845.00 | | 279 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 502.00 | 287 584.00 | 14 918.00 | 302 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 708.00 | 693 708.00 | | 693 708.00 |