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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AP Constructions | 198 395.00 | 198 217.00 | 177.00 | 198 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 152.00 | 200 130.00 | 71 022.00 | 271 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 102.00 | 438 445.00 | 84 656.00 | 523 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BP En cours de production de services | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 410.00 | | 263 410.00 | 263 410.00 |
BZ Autres créances | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
CF Disponibilités | 459 644.00 | | 459 644.00 | 459 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 173.00 | | 778 173.00 | 778 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 275.00 | 438 445.00 | 862 830.00 | 1 301 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 222 004.00 | | | 222 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
DL TOTAL (I) | 404 239.00 | | | 404 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 871.00 | | | 286 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 590.00 | | | 458 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 830.00 | | | 862 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 590.00 | | | 458 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 218.00 | 9 731.00 | 890 949.00 | 881 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 218.00 | 9 731.00 | 890 949.00 | 881 218.00 |
FM Production stockée | | | -510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 836.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 463.00 | | | 949 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 228.00 | | | 921 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 390.00 | | | 516 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 603.00 | | | 489 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 149.00 | 20 670.00 | 46 373.00 | 464 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 818.00 | 20 670.00 | 46 373.00 | 450 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 537.00 | 291 537.00 | | 291 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
UX Autres créances clients | 263 411.00 | | | 263 411.00 |
VP Divers | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 326.00 | 303 869.00 | 13 457.00 | 317 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 591.00 | 458 591.00 | | 458 591.00 |