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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AP Constructions | 198 395.00 | 198 395.00 | | 198 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 152.00 | 220 349.00 | 50 803.00 | 271 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 102.00 | 458 842.00 | 64 259.00 | 523 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BP En cours de production de services | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 222.00 | | 303 222.00 | 303 222.00 |
BZ Autres créances | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CF Disponibilités | 542 400.00 | | 542 400.00 | 542 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 181.00 | | 876 181.00 | 876 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 283.00 | 458 842.00 | 940 441.00 | 1 399 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 200 239.00 | | | 200 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
DL TOTAL (I) | 403 367.00 | | | 403 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 140.00 | | | 381 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 074.00 | | | 537 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 441.00 | | | 940 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 074.00 | | | 537 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 102.00 | | | 523 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 315.00 | | | 496 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 445.00 | 20 397.00 | | 438 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 115.00 | 20 397.00 | | 425 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 806.00 | 385 806.00 | | 385 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
UX Autres créances clients | 303 223.00 | 303 223.00 | | 303 223.00 |
VP Divers | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 992.00 | 320 535.00 | 13 457.00 | 333 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 074.00 | 537 074.00 | | 537 074.00 |