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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
BF Prêts | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 636.00 | 13 803.00 | 5 833.00 | 19 636.00 |
BT Marchandises | 157 120.00 | | 157 120.00 | 157 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CF Disponibilités | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 861.00 | | 197 861.00 | 197 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 498.00 | 13 803.00 | 203 694.00 | 217 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
DH Report à nouveau | -8 743.00 | | | -8 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 645.00 | | | 166 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 014.00 | | | 180 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 694.00 | | | 203 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 014.00 | | | 180 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 429.00 | | 326 429.00 | 326 429.00 |
FG Production vendue services | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 356.00 | | 339 356.00 | 339 356.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 377.00 | | | 339 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 997.00 | | | 333 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UP Prêts | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 645.00 | 166 645.00 | | 166 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -107 391.00 | | | -107 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 208.00 | 11 374.00 | 5 833.00 | 17 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 014.00 | 180 014.00 | | 180 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ST Autres comptes | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 308.00 | | | 52 308.00 |