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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
BF Prêts | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 636.00 | 13 803.00 | 5 833.00 | 19 636.00 |
BT Marchandises | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 591.00 | | 230 591.00 | 230 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 228.00 | 13 803.00 | 236 424.00 | 250 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 193.00 | | | -24 193.00 |
DL TOTAL (I) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 918.00 | | | 175 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 324.00 | | | 227 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 424.00 | | | 236 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 324.00 | | | 227 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 887.00 | | 200 887.00 | 200 887.00 |
FG Production vendue services | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 932.00 | | 206 932.00 | 206 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 409.00 | | | 207 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 603.00 | | | 231 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 193.00 | | | -24 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UP Prêts | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 918.00 | 175 918.00 | | 175 918.00 |
VI Groupe et associés | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 097.00 | 12 263.00 | 5 833.00 | 18 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 324.00 | 227 324.00 | | 227 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
ST Autres comptes | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 437.00 | | | 57 437.00 |