| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
BF Prêts | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 636.00 | 13 803.00 | 5 833.00 | 19 636.00 |
BT Marchandises | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CF Disponibilités | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 155.00 | | 264 155.00 | 264 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 791.00 | 13 803.00 | 269 988.00 | 283 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
DH Report à nouveau | -3 363.00 | | | -3 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DL TOTAL (I) | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 047.00 | | | 206 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 694.00 | | | 236 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 988.00 | | | 269 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 693.00 | | | 236 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 923.00 | | 396 923.00 | 396 923.00 |
FG Production vendue services | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 726.00 | | 405 726.00 | 405 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 323.00 | | | 408 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 710.00 | | | 398 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UP Prêts | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 047.00 | 206 047.00 | | 206 047.00 |
VI Groupe et associés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -39 402.00 | | | -39 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 272.00 | 11 439.00 | 5 833.00 | 17 272.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 694.00 | 236 693.00 | | 236 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
ST Autres comptes | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841.00 | | | 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |