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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
BF Prêts | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 636.00 | 13 803.00 | 5 833.00 | 19 636.00 |
BT Marchandises | 122 709.00 | | 122 709.00 | 122 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CF Disponibilités | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 837.00 | 13 803.00 | 192 033.00 | 205 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 715.00 | | | 715.00 |
DH Report à nouveau | -16 394.00 | | | -16 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
DL TOTAL (I) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 313.00 | | | 144 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 202.00 | | | 171 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 033.00 | | | 192 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 298.00 | | | 166 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 808.00 | | 292 808.00 | 292 808.00 |
FD Production vendue biens | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
FG Production vendue services | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 065.00 | | 320 065.00 | 320 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 244.00 | | | 324 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 119.00 | | | 296 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UP Prêts | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UX Autres créances clients | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VB T. V. A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 659.00 | 11 755.00 | 4 904.00 | 16 659.00 |
VI Groupe et associés | 144 313.00 | 144 313.00 | | 144 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 941.00 | 20 108.00 | 5 833.00 | 25 941.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 202.00 | 166 298.00 | 4 904.00 | 171 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
ST Autres comptes | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 052.00 | | | 32 052.00 |