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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 280.00 | 113 603.00 | 1 677.00 | 115 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 416.00 | | 65 416.00 | 65 416.00 |
BN En cours de production de biens | 102 470.00 | | 102 470.00 | 102 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
BT Marchandises | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
BZ Autres créances | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CF Disponibilités | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 885.00 | | 384 885.00 | 384 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 166.00 | 113 603.00 | 386 562.00 | 500 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 996.00 | 2 276.00 | | 3 996.00 |
DG Autres réserves | 127 338.00 | 94 667.00 | | 127 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 839.00 | 34 391.00 | | 11 839.00 |
DL TOTAL (I) | 223 174.00 | 211 334.00 | | 223 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 376.00 | 38 475.00 | | 33 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 327.00 | 57 028.00 | | 55 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 514.00 | 32 122.00 | | 36 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 021.00 | 65 565.00 | | 28 021.00 |
EA Autres dettes | 10 150.00 | 13 784.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 389.00 | 206 974.00 | | 163 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 562.00 | 418 308.00 | | 386 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 389.00 | 206 974.00 | | 163 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 964.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 162.00 | | 217 162.00 | 217 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 162.00 | | 217 162.00 | 217 162.00 |
FM Production stockée | | | -6 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 941.00 | 8 030.00 | | 25 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 941.00 | 8 030.00 | | 25 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 040.00 | 2 770.00 | | 44 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 040.00 | 2 770.00 | | 44 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 099.00 | 5 260.00 | | -18 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 5 283.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 742.00 | 223 128.00 | | 238 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 902.00 | 188 737.00 | | 226 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 839.00 | 34 391.00 | | 11 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -44.00 | 2 948.00 | | -44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 554.00 | 5 502.00 | | 6 554.00 |
ST Autres comptes | 40 951.00 | 40 762.00 | | 40 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 78.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 728.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | 3 676.00 | | 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 037.00 | 13 095.00 | | 22 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 763.00 | 26 413.00 | | 25 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 993.00 | 46 342.00 | | 59 993.00 |