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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 058.00 | 61 357.00 | 7 701.00 | 69 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 900.00 | 14 747.00 | 19 154.00 | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 362.00 | 99 830.00 | 28 531.00 | 128 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 967.00 | | 62 967.00 | 62 967.00 |
BN En cours de production de biens | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
BT Marchandises | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 981.00 | | 120 981.00 | 120 981.00 |
BZ Autres créances | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 649.00 | | 330 649.00 | 330 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 011.00 | 99 830.00 | 359 180.00 | 459 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 563.00 | 4 588.00 | | 5 563.00 |
DG Autres réserves | 157 045.00 | 138 586.00 | | 157 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 677.00 | 19 434.00 | | 14 677.00 |
DL TOTAL (I) | 257 285.00 | 242 607.00 | | 257 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 236.00 | 49 388.00 | | 5 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 636.00 | 45 385.00 | | 38 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | 3 597.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 358.00 | 20 828.00 | | 25 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 451.00 | 22 404.00 | | 21 451.00 |
EA Autres dettes | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 896.00 | 151 753.00 | | 101 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 180.00 | 394 360.00 | | 359 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 961.00 | 151 753.00 | | 102 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 339.00 | | 212 339.00 | 212 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 339.00 | | 212 339.00 | 212 339.00 |
FM Production stockée | | | -34 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 1 249.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 2 157.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -2 156.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 3 893.00 | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 935.00 | 223 361.00 | | 177 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 257.00 | 203 927.00 | | 163 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 677.00 | 19 434.00 | | 14 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 621.00 | | 1 741.00 | 126 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 884.00 | | 1 741.00 | 123 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 798.00 | 6 032.00 | | 93 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 738.00 | 6 032.00 | | 92 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -11 188.00 | -11 188.00 | | -11 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VI Groupe et associés | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 464.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 012.00 | 9 316.00 | | 4 012.00 |
ST Autres comptes | 44 115.00 | 47 160.00 | | 44 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 887.00 | 9 558.00 | | 8 887.00 |
YT Sous‐traitance | 232.00 | 20 071.00 | | 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 454.00 | 12 112.00 | | 8 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 767.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802.00 | 1 231.00 | | 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 207.00 | 21 367.00 | | 13 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 553.00 | 28 597.00 | | 25 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 700.00 | 98 218.00 | | 65 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |