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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 058.00 | 62 394.00 | 6 664.00 | 69 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 900.00 | 19 799.00 | 14 101.00 | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 362.00 | 105 919.00 | 22 442.00 | 128 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
BN En cours de production de biens | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
BT Marchandises | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 784.00 | | 118 784.00 | 118 784.00 |
BZ Autres créances | 102 191.00 | | 102 191.00 | 102 191.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 896.00 | | 410 896.00 | 410 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 258.00 | 105 919.00 | 433 339.00 | 539 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
DG Autres réserves | 171 722.00 | 157 045.00 | | 171 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 529.00 | 14 677.00 | | 18 529.00 |
DL TOTAL (I) | 275 814.00 | 257 285.00 | | 275 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 559.00 | 5 236.00 | | 66 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 299.00 | 38 636.00 | | 35 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | 1 065.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | 25 358.00 | | 25 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 590.00 | 21 451.00 | | 19 590.00 |
EA Autres dettes | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 525.00 | 101 896.00 | | 157 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 339.00 | 359 180.00 | | 433 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 127.00 | 101 896.00 | | 105 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 125.00 | 8 854.00 | | 8 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 093.00 | | 178 093.00 | 178 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 093.00 | | 178 093.00 | 178 093.00 |
FM Production stockée | | | -1 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 271.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 271.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 209.00 | -271.00 | | 4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 2 295.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 687.00 | 177 935.00 | | 182 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 157.00 | 163 257.00 | | 164 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 529.00 | 14 677.00 | | 18 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 362.00 | | | 128 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 625.00 | | | 125 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 830.00 | 6 089.00 | | 99 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 770.00 | 6 089.00 | | 98 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 118 784.00 | 118 784.00 | | 118 784.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 202.00 | 5 804.00 | 52 398.00 | 58 202.00 |
VI Groupe et associés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 889.00 | 221 889.00 | | 221 889.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 161.00 | 104 763.00 | 52 398.00 | 157 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | 125.00 | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 664.00 | 4 012.00 | | 4 664.00 |
ST Autres comptes | 45 201.00 | 44 115.00 | | 45 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 704.00 | 8 887.00 | | 8 704.00 |
YT Sous‐traitance | | 232.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 738.00 | 8 454.00 | | 3 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 677.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | 802.00 | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 651.00 | 13 207.00 | | 13 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 022.00 | 25 553.00 | | 24 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 308.00 | 65 700.00 | | 62 308.00 |