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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 931.00 | 67 136.00 | 17 794.00 | 84 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 900.00 | 29 904.00 | 3 996.00 | 33 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 234.00 | 120 767.00 | 23 468.00 | 144 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
BN En cours de production de biens | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
BT Marchandises | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 315.00 | | 115 315.00 | 115 315.00 |
BZ Autres créances | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
CF Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 307.00 | | 403 307.00 | 403 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 542.00 | 120 767.00 | 426 775.00 | 547 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 351.00 | 6 490.00 | | 7 351.00 |
DG Autres réserves | 205 669.00 | 189 324.00 | | 205 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 714.00 | 17 206.00 | | 9 714.00 |
DL TOTAL (I) | 302 734.00 | 293 020.00 | | 302 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 058.00 | 76 439.00 | | 51 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 309.00 | 36 620.00 | | 33 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 22 413.00 | | 13 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 891.00 | 16 096.00 | | 15 891.00 |
EA Autres dettes | 10 150.00 | 11 350.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 041.00 | 162 918.00 | | 124 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 775.00 | 455 938.00 | | 426 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 537.00 | 162 918.00 | | 85 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 643.00 | | 149 643.00 | 149 643.00 |
FM Production stockée | | | -605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 758.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | 821.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 821.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | -155.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | -155.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 876.00 | 976.00 | | 3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 950.00 | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 115.00 | 164 610.00 | | 158 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 401.00 | 147 404.00 | | 148 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 714.00 | 17 206.00 | | 9 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 362.00 | | 15 873.00 | 128 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 625.00 | | 15 873.00 | 125 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 008.00 | 8 758.00 | | 112 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 948.00 | 8 758.00 | | 110 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 943.00 | 12 439.00 | 38 504.00 | 50 943.00 |
VI Groupe et associés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 506.00 | 216 506.00 | | 216 506.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 041.00 | 85 537.00 | 38 504.00 | 124 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | -1 774.00 | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 014.00 | 4 378.00 | | 4 014.00 |
ST Autres comptes | 59 020.00 | 45 032.00 | | 59 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 948.00 | 8 946.00 | | 10 948.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | 1 380.00 | | 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 717.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | -1 057.00 | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 879.00 | 14 067.00 | | 19 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 831.00 | 25 020.00 | | 21 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 891.00 | 59 736.00 | | 76 891.00 |