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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 050.00 | 164 879.00 | 22 171.00 | 187 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 097.00 | 208 848.00 | 54 250.00 | 263 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 980.00 | 380 727.00 | 550 254.00 | 930 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BT Marchandises | 173 493.00 | | 173 493.00 | 173 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 634.00 | 2 413.00 | 77 221.00 | 79 634.00 |
BZ Autres créances | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CF Disponibilités | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 378.00 | 2 413.00 | 309 965.00 | 312 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 358.00 | 383 139.00 | 860 219.00 | 1 243 358.00 |
CU Autres participations | 400 393.00 | | 400 393.00 | 400 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 89 734.00 | 162 409.00 | | 89 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 219.00 | -72 675.00 | | 38 219.00 |
DL TOTAL (I) | 632 653.00 | 594 434.00 | | 632 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 945.00 | 82 390.00 | | 85 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 1 226.00 | | 1 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 599.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 188.00 | 94 799.00 | | 105 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 815.00 | 66 977.00 | | 34 815.00 |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 566.00 | 246 303.00 | | 227 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 219.00 | 840 736.00 | | 860 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 254.00 | 191 708.00 | | 191 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 696.00 | 5 337.00 | | 29 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 281.00 | | 2 777.00 | 935 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 077.00 | 930 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 077.00 | 450 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 601.00 | | 2 624.00 | 454 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 680.00 | | 153.00 | 436 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 936.00 | 43 867.00 | 7 077.00 | 343 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 936.00 | 43 867.00 | 7 077.00 | 336 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919.00 | 1 494.00 | | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | 1 494.00 | | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | 1 494.00 | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 188.00 | 105 188.00 | | 105 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
UX Autres créances clients | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 595.00 | 18 284.00 | 33 195.00 | 54 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VP Divers | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 641.00 | 151 641.00 | | 151 641.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 386.00 | 191 074.00 | 33 195.00 | 227 386.00 |