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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 8 901.00 | 299.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 017.00 | 189 142.00 | 28 875.00 | 218 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 493.00 | 253 289.00 | 74 205.00 | 327 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 580.00 | 451 331.00 | 211 249.00 | 662 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BT Marchandises | 393 897.00 | | 393 897.00 | 393 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 071.00 | 4 653.00 | 169 418.00 | 174 071.00 |
BZ Autres créances | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CF Disponibilités | 117 695.00 | | 117 695.00 | 117 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 399.00 | 4 653.00 | 723 745.00 | 728 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 979.00 | 455 985.00 | 934 995.00 | 1 390 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 650.00 | 315 000.00 | | 160 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | | 118 953.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 233.00 | | | -21 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 919.00 | 146 464.00 | | 192 919.00 |
DL TOTAL (I) | 531 036.00 | 779 117.00 | | 531 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 253.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 253.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 682.00 | 64 435.00 | | 41 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 897.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | 180.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 422.00 | 319 220.00 | | 265 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 629.00 | 123 117.00 | | 95 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 959.00 | 507 849.00 | | 403 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 995.00 | 1 320 218.00 | | 934 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 067.00 | 466 241.00 | | 380 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 099.00 | | 491 440.00 | 1 036 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841 000.00 | 53 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 959.00 | 662 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 959.00 | 563 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 2 200.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 066.00 | | 48 240.00 | 539 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 033.00 | | 441 000.00 | 453 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 968.00 | 33 503.00 | 140.00 | 417 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1 901.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 968.00 | 31 602.00 | 140.00 | 410 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 172.00 | 3 851.00 | 4 370.00 | 5 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 425.00 | 3 851.00 | 37 623.00 | 38 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 425.00 | 3 851.00 | 37 623.00 | 38 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 422.00 | 265 422.00 | | 265 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
UX Autres créances clients | 168 487.00 | 168 487.00 | | 168 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 608.00 | 17 717.00 | 23 891.00 | 41 608.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 078.00 | 238 078.00 | | 238 078.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 347.00 | 379 455.00 | 23 891.00 | 403 347.00 |