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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 740.00 | 13 469.00 | 1 271.00 | 14 740.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 655.00 | 182 605.00 | 91 051.00 | 273 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 541.00 | 295 195.00 | 454 346.00 | 749 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 969.00 | 491 269.00 | 648 700.00 | 1 139 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BT Marchandises | 505 085.00 | | 505 085.00 | 505 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 601.00 | 9 763.00 | 450 838.00 | 460 601.00 |
BZ Autres créances | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
CF Disponibilités | 651 458.00 | | 651 458.00 | 651 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 179.00 | 9 763.00 | 1 662 416.00 | 1 672 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 148.00 | 501 031.00 | 2 311 117.00 | 2 812 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 71 383.00 | 32 336.00 | | 71 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 521.00 | 39 047.00 | | 246 521.00 |
DL TOTAL (I) | 816 604.00 | 570 083.00 | | 816 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 163.00 | 675 880.00 | | 886 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 508.00 | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 718.00 | 323 647.00 | | 384 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 120.00 | 106 327.00 | | 222 120.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 513.00 | 1 106 410.00 | | 1 494 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 117.00 | 1 676 493.00 | | 2 311 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 359.00 | 604 432.00 | | 1 070 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 926.00 | | 94 591.00 | 1 106 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 547.00 | 1 139 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 547.00 | 1 023 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 540.00 | | 2 200.00 | 49 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 353.00 | | 92 391.00 | 992 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 647.00 | 56 717.00 | 55 095.00 | 489 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 601.00 | 2 868.00 | | 10 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 046.00 | 53 849.00 | 55 095.00 | 479 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | 9 763.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | 9 763.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | 9 763.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 763.00 | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 718.00 | 384 718.00 | | 384 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
UX Autres créances clients | 448 886.00 | 448 886.00 | | 448 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VB T. V. A. | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 361.00 | 380 361.00 | | 380 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 802.00 | 81 649.00 | 312 792.00 | 505 802.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 869.00 | 537 869.00 | | 537 869.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 563.00 | 1 069 409.00 | 312 792.00 | 1 493 563.00 |