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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 777.00 | 184 890.00 | 290 886.00 | 475 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 155.00 | 345 897.00 | 508 258.00 | 854 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 610.00 | 545 528.00 | 1 039 083.00 | 1 584 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BT Marchandises | 732 641.00 | | 732 641.00 | 732 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 639.00 | 9 489.00 | 873 150.00 | 882 639.00 |
BZ Autres créances | 198 840.00 | | 198 840.00 | 198 840.00 |
CF Disponibilités | 1 927 282.00 | | 1 927 282.00 | 1 927 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 152.00 | 9 489.00 | 3 781 663.00 | 3 791 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 763.00 | 555 017.00 | 4 820 746.00 | 5 375 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
CU Autres participations | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 317 904.00 | 71 383.00 | | 317 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 643.00 | 246 521.00 | | 1 238 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 247.00 | 816 604.00 | | 2 055 247.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 053.00 | 886 163.00 | | 1 612 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 984.00 | 384 718.00 | | 578 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 869.00 | 222 120.00 | | 573 869.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 49.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 499.00 | 1 494 513.00 | | 2 765 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 746.00 | 2 311 117.00 | | 4 820 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 362.00 | 1 070 359.00 | | 1 324 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 969.00 | | 475 623.00 | 1 139 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 982.00 | 1 584 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 982.00 | 1 329 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 197.00 | | 337 717.00 | 1 023 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 033.00 | | 137 906.00 | 65 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 269.00 | 81 378.00 | 27 119.00 | 491 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 469.00 | 1 271.00 | | 13 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 800.00 | 80 107.00 | 27 119.00 | 477 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 763.00 | 2 119.00 | 2 393.00 | 9 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 763.00 | 2 119.00 | 2 393.00 | 9 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 763.00 | 2 119.00 | 2 393.00 | 9 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 984.00 | 578 984.00 | | 578 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 335.00 | 354 335.00 | | 354 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
UX Autres créances clients | 871 252.00 | 871 252.00 | | 871 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VB T. V. A. | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |
VC Groupe et associés | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 271.00 | 169 133.00 | 960 076.00 | 1 610 271.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 600.00 | | | 820 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 315.00 | 1 176 315.00 | | 1 176 315.00 |
VW T.V.A. | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 499.00 | 1 324 362.00 | 960 076.00 | 2 765 499.00 |