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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 660.00 | 167 172.00 | 3 487.00 | 170 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 967.00 | 153 116.00 | 19 850.00 | 172 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 859.00 | 330 242.00 | 45 617.00 | 375 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 647.00 | | 96 647.00 | 96 647.00 |
BT Marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 896.00 | 841.00 | 186 055.00 | 186 896.00 |
BZ Autres créances | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
CF Disponibilités | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 699.00 | 841.00 | 539 858.00 | 540 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 559.00 | 331 083.00 | 585 475.00 | 916 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DG Autres réserves | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DL TOTAL (I) | 191 336.00 | | | 191 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 764.00 | | | 265 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 138.00 | | | 394 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 475.00 | | | 585 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 048.00 | | | 349 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 352.00 | 5 936.00 | 46 288.00 | 40 352.00 |
FD Production vendue biens | 1 359 116.00 | 210 319.00 | 1 569 435.00 | 1 359 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 468.00 | 216 255.00 | 1 615 723.00 | 1 399 468.00 |
FM Production stockée | | | 5 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 208.00 | | | 1 635 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 738.00 | | | 1 628 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 702.00 | | | 139 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 780.00 | | | 376 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 628.00 | | | 343 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 191.00 | 2 762.00 | | 7 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 481.00 | 13 808.00 | | 306 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 765.00 | 265 765.00 | | 265 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 14 910.00 | 45 090.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 930.00 | 349 048.00 | 45 090.00 | 273 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 138.00 | 349 048.00 | 45 090.00 | 394 138.00 |