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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 422.00 | 189 972.00 | 454 450.00 | 644 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 811.00 | 184 315.00 | 32 496.00 | 216 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 078.00 | 384 241.00 | 501 837.00 | 886 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 311.00 | | 125 311.00 | 125 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 018.00 | 14 955.00 | 88 063.00 | 103 018.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 569.00 | 19 668.00 | 189 901.00 | 209 569.00 |
BZ Autres créances | 256 967.00 | | 256 967.00 | 256 967.00 |
CF Disponibilités | 167 090.00 | | 167 090.00 | 167 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 413.00 | 34 623.00 | 854 790.00 | 889 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 492.00 | 418 864.00 | 1 356 628.00 | 1 775 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DG Autres réserves | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
DH Report à nouveau | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
DL TOTAL (I) | 362 070.00 | | | 362 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 293.00 | | | 654 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 373.00 | | | 236 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 827.00 | | | 81 827.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 557.00 | | | 994 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 628.00 | | | 1 356 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 347.00 | | | 424 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 866 249.00 | | 1 866 249.00 | 1 866 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 492.00 | | 1 917 492.00 | 1 917 492.00 |
FM Production stockée | | | -21 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 100.00 | | | 1 933 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 383.00 | | | 1 865 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 652.00 | | 480 427.00 | 405 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 817.00 | | 479 417.00 | 381 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 881.00 | | 1 010.00 | 13 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 525.00 | 28 717.00 | | 355 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 571.00 | 28 717.00 | | 345 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 374.00 | 236 374.00 | | 236 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
UX Autres créances clients | 209 569.00 | 209 569.00 | | 209 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 294.00 | 84 084.00 | 429 098.00 | 654 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 483.00 | | | 352 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 968.00 | 256 968.00 | | 256 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 654.00 | 492 475.00 | 13 179.00 | 505 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 558.00 | 424 348.00 | 429 098.00 | 994 558.00 |