| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 141.00 | 173 846.00 | 12 295.00 | 186 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 675.00 | 171 724.00 | 23 951.00 | 195 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 652.00 | 355 524.00 | 50 127.00 | 405 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 943.00 | | 130 943.00 | 130 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 349.00 | 7 418.00 | 116 931.00 | 124 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 750.00 | 19 668.00 | 238 082.00 | 257 750.00 |
BZ Autres créances | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
CF Disponibilités | 343 507.00 | | 343 507.00 | 343 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 269.00 | 27 086.00 | 909 183.00 | 936 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 921.00 | 382 610.00 | 959 310.00 | 1 341 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
DG Autres réserves | 99 766.00 | 120 760.00 | | 99 766.00 |
DH Report à nouveau | 102 293.00 | 99 766.00 | | 102 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 201.00 | 41 532.00 | | -5 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 591.00 | 5 191.00 | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 271 025.00 | 337 826.00 | | 271 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 247.00 | 21 628.00 | | 324 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 260.00 | 251 567.00 | | 264 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 675.00 | 53 741.00 | | 66 675.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 10 550.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 285.00 | 356 190.00 | | 688 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 310.00 | 694 017.00 | | 959 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 408.00 | 354 264.00 | | 378 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
FD Production vendue biens | 1 587 691.00 | | 1 587 691.00 | 1 587 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 703.00 | | 1 624 703.00 | 1 624 703.00 |
FM Production stockée | | | -40 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 830.00 | 7 500.00 | | 26 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 2 450.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 2 093.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 925.00 | 1 985 807.00 | | 1 612 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 127.00 | 1 944 274.00 | | 1 618 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 201.00 | 41 532.00 | | -5 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 677.00 | 71 355.00 | | 35 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 998.00 | 30 501.00 | | 387 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 13 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 847.00 | 405 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 947.00 | 381 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 390.00 | 29 375.00 | | 360 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 655.00 | 1 126.00 | | 17 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 190.00 | 12 282.00 | 7 947.00 | 351 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 236.00 | 12 282.00 | 7 947.00 | 341 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 260.00 | 264 260.00 | | 264 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
UX Autres créances clients | 257 751.00 | 257 751.00 | | 257 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 248.00 | 14 371.00 | 168 745.00 | 324 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 638.00 | 337 469.00 | 12 169.00 | 349 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 225.00 | 378 409.00 | 168 745.00 | 688 225.00 |