| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 982.00 | 173 177.00 | 804.00 | 173 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 407.00 | 168 058.00 | 18 348.00 | 186 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 998.00 | 351 189.00 | 36 808.00 | 387 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 332.00 | | 119 332.00 | 119 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 591.00 | | 164 591.00 | 164 591.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 859.00 | 19 668.00 | 215 191.00 | 234 859.00 |
BZ Autres créances | 100 872.00 | | 100 872.00 | 100 872.00 |
CF Disponibilités | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 876.00 | 19 668.00 | 657 208.00 | 676 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 875.00 | 370 857.00 | 694 017.00 | 1 064 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
DG Autres réserves | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
DH Report à nouveau | 99 766.00 | 34 566.00 | | 99 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 532.00 | 65 200.00 | | 41 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 191.00 | 6 791.00 | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 337 826.00 | 297 894.00 | | 337 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 628.00 | 41 259.00 | | 21 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 701.00 | 15 024.00 | | 18 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 567.00 | 234 868.00 | | 251 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 741.00 | 57 392.00 | | 53 741.00 |
EA Autres dettes | 10 550.00 | 14 522.00 | | 10 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 190.00 | 363 066.00 | | 356 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 017.00 | 660 961.00 | | 694 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 264.00 | 341 437.00 | | 354 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
FD Production vendue biens | 1 557 283.00 | 343 944.00 | 1 901 228.00 | 1 557 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 603.00 | 343 944.00 | 1 940 547.00 | 1 596 603.00 |
FM Production stockée | | | 35 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | 7 564.00 | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 44.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 3 709.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 3 753.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 278.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 278.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | 3 474.00 | | 2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | 15 633.00 | | 9 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 807.00 | 2 063 393.00 | | 1 985 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 274.00 | 1 998 193.00 | | 1 944 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 532.00 | 65 200.00 | | 41 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 433.00 | | | 388 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 387 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 390.00 | | | 360 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 321.00 | 8 868.00 | | 342 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 368.00 | 8 868.00 | | 332 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 567.00 | 251 567.00 | | 251 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
UX Autres créances clients | 234 860.00 | 234 860.00 | | 234 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 629.00 | 19 703.00 | 1 926.00 | 21 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 686.00 | 364 727.00 | 15 959.00 | 380 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 190.00 | 354 265.00 | 1 926.00 | 356 190.00 |