| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 581.00 | 259.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 520.00 | 14 823.00 | 697.00 | 15 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 312.00 | 210 499.00 | 114 813.00 | 325 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 226.00 | 227 904.00 | 128 323.00 | 356 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 661.00 | 62 572.00 | 1 068 089.00 | 1 130 661.00 |
BZ Autres créances | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 849.00 | | 295 849.00 | 295 849.00 |
CF Disponibilités | 823 802.00 | | 823 802.00 | 823 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 285.00 | 62 572.00 | 2 325 713.00 | 2 388 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 511.00 | 290 475.00 | 2 454 036.00 | 2 744 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 683 356.00 | 325 897.00 | | 683 356.00 |
DH Report à nouveau | | 165 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 916.00 | 192 010.00 | | 198 916.00 |
DL TOTAL (I) | 932 580.00 | 733 664.00 | | 932 580.00 |
DP Provisions pour risques | 90 840.00 | 69 800.00 | | 90 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 840.00 | 69 800.00 | | 90 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 239.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 968.00 | 450 079.00 | | 459 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 245.00 | 496 702.00 | | 500 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 519.00 | 291 606.00 | | 453 519.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 1 119.00 | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 616.00 | 1 239 745.00 | | 1 430 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 036.00 | 2 043 209.00 | | 2 454 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 616.00 | 1 239 745.00 | | 1 430 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 239.00 | | 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
FG Production vendue services | 3 879 431.00 | | 3 879 431.00 | 3 879 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 438.00 | | 3 884 438.00 | 3 884 438.00 |
FM Production stockée | | | -3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 040.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 172.00 | 19 986.00 | | 39 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 6 212.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 889.00 | 23 077.00 | | 21 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 021.00 | 29 289.00 | | 22 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | 2 649.00 | | 4 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 732.00 | 22 893.00 | | 21 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 267.00 | 25 636.00 | | 26 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246.00 | 3 654.00 | | -4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 048.00 | 83 427.00 | | 84 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 070.00 | 3 533 860.00 | | 4 009 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 155.00 | 3 341 850.00 | | 3 810 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 916.00 | 192 010.00 | | 198 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 064.00 | | 65 088.00 | 340 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 491.00 | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 926.00 | 356 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 435.00 | 340 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 390.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 569.00 | | 63 698.00 | 321 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 878.00 | 36 220.00 | 27 194.00 | 218 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 131.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 428.00 | 35 089.00 | 27 194.00 | 217 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 800.00 | 46 040.00 | 25 000.00 | 69 800.00 |
6T Sur comptes clients | 96 095.00 | 4 810.00 | 38 333.00 | 96 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 095.00 | 4 810.00 | 38 333.00 | 96 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 895.00 | 50 850.00 | 63 333.00 | 165 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 850.00 | 63 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 245.00 | 500 245.00 | | 500 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 976.00 | 125 976.00 | | 125 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 076.00 | 82 076.00 | | 82 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 792.00 | | | 1 055 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
VB T. V. A. | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 459 968.00 | 459 968.00 | | 459 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 308.00 | 1 174 440.00 | 74 868.00 | 1 249 308.00 |
VW T.V.A. | 236 988.00 | 236 988.00 | | 236 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 616.00 | 1 430 616.00 | | 1 430 616.00 |