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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 3 406.00 | 1 267.00 | 4 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 790.00 | 16 201.00 | 5 589.00 | 21 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 839.00 | 285 873.00 | 137 966.00 | 423 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 164.00 | 305 480.00 | 161 684.00 | 467 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
BN En cours de production de biens | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 793.00 | 71 032.00 | 1 249 761.00 | 1 320 793.00 |
BZ Autres créances | 110 275.00 | | 110 275.00 | 110 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 849.00 | | 295 849.00 | 295 849.00 |
CF Disponibilités | 736 491.00 | | 736 491.00 | 736 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 142.00 | 71 032.00 | 2 589 110.00 | 2 660 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 305.00 | 376 512.00 | 2 750 794.00 | 3 127 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 840 496.00 | 742 271.00 | | 840 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 483.00 | 238 225.00 | | 272 483.00 |
DK Provisions réglementées | 1 267.00 | 798.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 554.00 | 1 031 603.00 | | 1 164 554.00 |
DP Provisions pour risques | 101 440.00 | 108 300.00 | | 101 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 440.00 | 108 300.00 | | 101 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 705.00 | 468 782.00 | | 475 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 672.00 | 620 098.00 | | 458 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 190.00 | 453 559.00 | | 538 190.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | 813.00 | | 4 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 007.00 | 11 945.00 | | 8 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 800.00 | 1 555 197.00 | | 1 484 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 794.00 | 2 695 100.00 | | 2 750 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 800.00 | 1 086 415.00 | | 1 484 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
FG Production vendue services | 4 608 298.00 | | 4 608 298.00 | 4 608 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 978.00 | | 4 629 978.00 | 4 629 978.00 |
FM Production stockée | | | 6 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 688.00 | 13 090.00 | | 24 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | 14 066.00 | | 2 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 712.00 | 27 530.00 | | 32 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 917.00 | 41 596.00 | | 34 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 967.00 | 4 955.00 | | 8 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 803.00 | 27 101.00 | | 32 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | 798.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 238.00 | 32 855.00 | | 42 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 321.00 | 8 741.00 | | -7 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 077.00 | 92 023.00 | | 87 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 432.00 | 3 970 082.00 | | 4 745 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 950.00 | 3 731 857.00 | | 4 472 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 483.00 | 238 225.00 | | 272 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 430.00 | | 64 598.00 | 455 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 865.00 | 467 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 865.00 | 445 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 703.00 | | 58 790.00 | 436 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 054.00 | | 5 808.00 | 14 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 869.00 | 52 173.00 | 18 562.00 | 271 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 367.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 830.00 | 51 806.00 | 18 562.00 | 268 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 798.00 | 468.00 | | 798.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 300.00 | | 6 860.00 | 108 300.00 |
6T Sur comptes clients | 102 572.00 | 8 461.00 | 40 000.00 | 102 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 572.00 | 8 461.00 | 40 000.00 | 102 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 670.00 | 8 929.00 | 46 860.00 | 211 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 461.00 | 46 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 672.00 | 458 672.00 | | 458 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 772.00 | 1 235 772.00 | | 1 235 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
VB T. V. A. | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
VI Groupe et associés | 475 705.00 | 475 705.00 | | 475 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 279.00 | 1 380 258.00 | 85 021.00 | 1 465 279.00 |
VW T.V.A. | 298 341.00 | 298 341.00 | | 298 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 800.00 | 1 484 800.00 | | 1 484 800.00 |