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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 4 506.00 | 167.00 | 4 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 774.00 | 15 568.00 | 3 206.00 | 18 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 321.00 | 341 864.00 | 152 456.00 | 494 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 215.00 | 361 939.00 | 173 277.00 | 535 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 958.00 | | 241 958.00 | 241 958.00 |
BN En cours de production de biens | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 062.00 | 204 531.00 | 1 022 531.00 | 1 227 062.00 |
BZ Autres créances | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 088 764.00 | | 1 088 764.00 | 1 088 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 803.00 | 204 531.00 | 2 411 272.00 | 2 615 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 019.00 | 566 470.00 | 2 584 549.00 | 3 151 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 271 714.00 | 952 879.00 | | 1 271 714.00 |
DH Report à nouveau | | 100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 320.00 | 218 835.00 | | 222 320.00 |
DK Provisions réglementées | 167.00 | 534.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 509.00 | 1 322 555.00 | | 1 544 509.00 |
DP Provisions pour risques | 71 370.00 | 99 240.00 | | 71 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 370.00 | 99 240.00 | | 71 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 503.00 | 34 519.00 | | 26 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 487 949.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 585.00 | 655 359.00 | | 371 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 395.00 | 631 175.00 | | 562 395.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | 4 225.00 | | 3 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 670.00 | 1 816 699.00 | | 968 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 549.00 | 3 238 494.00 | | 2 584 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
FG Production vendue services | 4 211 825.00 | | 4 211 825.00 | 4 211 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 719.00 | | 4 221 719.00 | 4 221 719.00 |
FM Production stockée | | | 15 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 188.00 | 863.00 | | 4 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 707.00 | 1 230.00 | | 23 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 832.00 | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | 30.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | 862.00 | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 323.00 | 368.00 | | 20 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 897.00 | 86 587.00 | | 83 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 092.00 | 4 088 947.00 | | 4 371 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 773.00 | 3 870 113.00 | | 4 148 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 320.00 | 218 835.00 | | 222 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 054.00 | | 48 487.00 | 526 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 17 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 326.00 | 535 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 941.00 | 513 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 549.00 | | 47 487.00 | 504 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 832.00 | | 1 000.00 | 16 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 551.00 | 53 619.00 | 38 231.00 | 346 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 367.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 412.00 | 53 252.00 | 38 231.00 | 342 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534.00 | | 367.00 | 534.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 240.00 | | 27 870.00 | 99 240.00 |
6T Sur comptes clients | 121 890.00 | 111 633.00 | 28 992.00 | 121 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 890.00 | 111 633.00 | 28 992.00 | 121 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 663.00 | 111 633.00 | 57 228.00 | 221 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 633.00 | 56 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 585.00 | 371 585.00 | | 371 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 294.00 | 142 294.00 | | 142 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 865.00 | 115 865.00 | | 115 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
UX Autres créances clients | 981 788.00 | 981 788.00 | | 981 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 274.00 | 245 274.00 | | 245 274.00 |
VB T. V. A. | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 565.00 | 8 994.00 | 16 571.00 | 25 565.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 378.00 | 1 264 931.00 | 17 447.00 | 1 282 378.00 |
VW T.V.A. | 287 914.00 | 287 914.00 | | 287 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 670.00 | 952 099.00 | 16 571.00 | 968 670.00 |