| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 3 773.00 | 900.00 | 4 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 774.00 | 12 912.00 | 5 862.00 | 18 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 407.00 | 306 958.00 | 110 449.00 | 417 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 716.00 | 323 643.00 | 134 073.00 | 457 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 220.00 | | 119 220.00 | 119 220.00 |
BN En cours de production de biens | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 485.00 | 70 527.00 | 1 207 957.00 | 1 278 485.00 |
BZ Autres créances | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 849.00 | | 295 849.00 | 295 849.00 |
CF Disponibilités | 1 131 358.00 | | 1 131 358.00 | 1 131 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 611.00 | 70 527.00 | 2 838 084.00 | 2 908 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 328.00 | 394 171.00 | 2 972 157.00 | 3 366 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 840 496.00 | 840 496.00 | | 840 496.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 765.00 | 272 483.00 | | 224 765.00 |
DK Provisions réglementées | 900.00 | 1 267.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 470.00 | 1 164 554.00 | | 1 216 470.00 |
DP Provisions pour risques | 97 840.00 | 101 440.00 | | 97 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 840.00 | 101 440.00 | | 97 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 118.00 | 475 705.00 | | 482 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 900.00 | 458 672.00 | | 624 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 466.00 | 538 190.00 | | 456 466.00 |
EA Autres dettes | 87 909.00 | 4 225.00 | | 87 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 453.00 | 8 007.00 | | 6 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 847.00 | 1 484 800.00 | | 1 657 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 157.00 | 2 750 794.00 | | 2 972 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 847.00 | 1 484 800.00 | | 1 657 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
FG Production vendue services | 4 090 372.00 | | 4 090 372.00 | 4 090 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 331.00 | | 4 117 331.00 | 4 117 331.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 164.00 | 24 688.00 | | 20 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 2 204.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 180.00 | 32 712.00 | | 36 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 628.00 | 34 917.00 | | 36 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 148.00 | 8 967.00 | | 20 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 313.00 | 32 803.00 | | 33 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 461.00 | 42 238.00 | | 53 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 832.00 | -7 321.00 | | -16 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 214.00 | 87 077.00 | | 91 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 310.00 | 4 745 432.00 | | 4 177 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 545.00 | 4 472 950.00 | | 3 952 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 765.00 | 272 483.00 | | 224 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 164.00 | | 55 516.00 | 467 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 963.00 | 457 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 963.00 | 436 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 628.00 | | 55 516.00 | 445 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 480.00 | 49 814.00 | 31 650.00 | 305 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 367.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 073.00 | 49 447.00 | 31 650.00 | 302 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 267.00 | | 367.00 | 1 267.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 440.00 | | 3 600.00 | 101 440.00 |
6T Sur comptes clients | 71 032.00 | | 505.00 | 71 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 032.00 | | 505.00 | 71 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 739.00 | | 4 471.00 | 173 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 900.00 | 624 900.00 | | 624 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 481.00 | 113 481.00 | | 113 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 070.00 | 1 194 070.00 | | 1 194 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |
VB T. V. A. | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
VI Groupe et associés | 482 118.00 | 482 118.00 | | 482 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 012.00 | 1 373 012.00 | | 1 373 012.00 |
VW T.V.A. | 217 534.00 | 217 534.00 | | 217 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 847.00 | 1 657 847.00 | | 1 657 847.00 |