| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 644 815.00 | | 6 644 815.00 | 6 644 815.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 822.00 | | 67 822.00 | 67 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 638.00 | | 6 712 638.00 | 6 712 638.00 |
CU Autres participations | 6 644 815.00 | | 6 644 815.00 | 6 644 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 864.00 | 1 999 864.00 | | 1 999 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 553.00 | 281 553.00 | | 281 553.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
DH Report à nouveau | 3 290 492.00 | 3 309 977.00 | | 3 290 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 489.00 | 980 447.00 | | 983 489.00 |
DL TOTAL (I) | 6 699 955.00 | 6 716 397.00 | | 6 699 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 6 300.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 683.00 | 7 853.00 | | 12 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 638.00 | 6 724 250.00 | | 6 712 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 683.00 | 7 853.00 | | 12 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 5 206.00 | | 4 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 489.00 | 980 447.00 | | 983 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 644 815.00 | | | 6 644 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 644 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 644 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644 815.00 | | | 6 644 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |