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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AH Fonds commercial | 435 643.00 | | 435 643.00 | 435 643.00 |
AP Constructions | 1 863 818.00 | 1 116 572.00 | 747 246.00 | 1 863 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 859.00 | 854 006.00 | 210 853.00 | 1 064 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 700.00 | 196 029.00 | 166 670.00 | 362 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 298.00 | 2 169 036.00 | 1 819 262.00 | 3 988 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BT Marchandises | 827 091.00 | | 827 091.00 | 827 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 407.00 | 2 298.00 | 128 109.00 | 130 407.00 |
BZ Autres créances | 123 173.00 | | 123 173.00 | 123 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 199.00 | | 680 199.00 | 680 199.00 |
CF Disponibilités | 706 362.00 | | 706 362.00 | 706 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 498.00 | 2 298.00 | 2 552 200.00 | 2 554 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 797.00 | 2 171 334.00 | 4 371 462.00 | 6 542 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 488.00 | | | 597 488.00 |
DG Autres réserves | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 735.00 | | | 492 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 288.00 | | | 1 285 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 891.00 | | | 778 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 451.00 | | | 871 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 816.00 | | | 1 109 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 824.00 | | | 249 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 173.00 | | | 3 086 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 462.00 | | | 4 371 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 187.00 | | | 2 520 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 738 760.00 | | 17 738 760.00 | 17 738 760.00 |
FD Production vendue biens | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
FG Production vendue services | 200 128.00 | | 200 128.00 | 200 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 947 717.00 | | 17 947 717.00 | 17 947 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 954 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 927 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 277 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 651.00 | | | 194 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 032 444.00 | | | 18 032 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 539 708.00 | | | 17 539 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 735.00 | | | 492 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 154.00 | | | 3 936 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 988 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 291 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 233.00 | | | 3 239 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 849.00 | | | 258 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 341.00 | 220 814.00 | 26 119.00 | 1 974 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 913.00 | 220 814.00 | 26 119.00 | 1 971 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 817.00 | 1 109 817.00 | | 1 109 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 302.00 | 876 302.00 | | 876 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 892.00 | 212 906.00 | 565 986.00 | 778 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 346.00 | | | 208 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 003.00 | 340 186.00 | 58 817.00 | 399 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 174.00 | 2 520 188.00 | 565 986.00 | 3 086 174.00 |