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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AH Fonds commercial | 435 643.00 | | 435 643.00 | 435 643.00 |
AP Constructions | 1 875 718.00 | 1 241 644.00 | 634 074.00 | 1 875 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 115.00 | 911 184.00 | 165 930.00 | 1 077 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 921.00 | 230 542.00 | 135 379.00 | 365 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 676.00 | 2 385 798.00 | 1 629 877.00 | 4 015 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BT Marchandises | 963 908.00 | | 963 908.00 | 963 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 293.00 | 553.00 | 120 740.00 | 121 293.00 |
BZ Autres créances | 117 623.00 | | 117 623.00 | 117 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 155.00 | | 543 155.00 | 543 155.00 |
CF Disponibilités | 814 422.00 | | 814 422.00 | 814 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 117.00 | | 88 117.00 | 88 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 180.00 | 553.00 | 2 648 627.00 | 2 649 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 856.00 | 2 386 352.00 | 4 278 504.00 | 6 664 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 696 035.00 | | | 696 035.00 |
DG Autres réserves | 346 198.00 | | | 346 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 210.00 | | | 505 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 498.00 | | | 1 694 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 594.00 | | | 566 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 170.00 | | | 647 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 489.00 | | | 1 105 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 376.00 | | | 257 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 006.00 | | | 2 584 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 504.00 | | | 4 278 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 997.00 | | | 2 233 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 307 540.00 | | 18 307 540.00 | 18 307 540.00 |
FD Production vendue biens | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
FG Production vendue services | 179 682.00 | | 179 682.00 | 179 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 503 517.00 | | 18 503 517.00 | 18 503 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 513 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 630 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 843 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 344.00 | | | 174 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 595 594.00 | | | 18 595 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 090 384.00 | | | 18 090 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 210.00 | | | 505 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988 299.00 | | | 3 988 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 318 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 378.00 | | | 3 291 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 849.00 | | | 258 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 036.00 | 216 763.00 | | 2 169 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 608.00 | 216 763.00 | | 2 166 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 489.00 | 1 105 489.00 | | 1 105 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 020.00 | 647 020.00 | | 647 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
UX Autres créances clients | 121 293.00 | | | 121 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 552.00 | 216 543.00 | 350 009.00 | 566 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 127.00 | | | 212 127.00 |
VP Divers | 117 624.00 | | | 117 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 377.00 | 257 377.00 | | 257 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 851.00 | 327 035.00 | 58 817.00 | 385 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 006.00 | 2 233 997.00 | 350 009.00 | 2 584 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |