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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AH Fonds commercial | 435 643.00 | | 435 643.00 | 435 643.00 |
AP Constructions | 2 047 789.00 | 1 761 159.00 | 286 629.00 | 2 047 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 246.00 | 1 081 022.00 | 210 224.00 | 1 291 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 500.00 | 364 627.00 | 45 872.00 | 410 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 456.00 | 3 209 236.00 | 1 237 219.00 | 4 446 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 960 364.00 | | 960 364.00 | 960 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 707.00 | 1 376.00 | 53 331.00 | 54 707.00 |
BZ Autres créances | 188 939.00 | | 188 939.00 | 188 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 594.00 | | 1 024 594.00 | 1 024 594.00 |
CF Disponibilités | 1 019 433.00 | | 1 019 433.00 | 1 019 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 523.00 | | 93 523.00 | 93 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 565.00 | 1 376.00 | 3 340 189.00 | 3 341 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 022.00 | 3 210 613.00 | 4 577 409.00 | 7 788 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 106 108.00 | | | 1 106 108.00 |
DG Autres réserves | 990 487.00 | | | 990 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 542.00 | | | 469 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 192.00 | | | 2 713 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 043.00 | | | 222 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 292.00 | | | 202 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 378.00 | | | 1 180 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 234.00 | | | 235 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 216.00 | | | 1 864 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 409.00 | | | 4 577 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 465.00 | | | 1 674 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 104 499.00 | | 18 104 499.00 | 18 104 499.00 |
FD Production vendue biens | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
FG Production vendue services | 190 053.00 | | 190 053.00 | 190 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 299 499.00 | | 18 299 499.00 | 18 299 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 308 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 586 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 729 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 445.00 | | | 155 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 369 158.00 | | | 18 369 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 899 616.00 | | | 17 899 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 542.00 | | | 469 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 737.00 | | 229 720.00 | 4 216 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 446 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 072.00 | | | 438 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 816.00 | | 229 720.00 | 3 519 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 849.00 | | | 258 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 327.00 | 207 909.00 | | 3 001 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 900.00 | 207 909.00 | | 2 998 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 378.00 | 1 180 378.00 | | 1 180 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 234.00 | 235 234.00 | | 235 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 811.00 | 208 811.00 | | 208 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
UX Autres créances clients | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 043.00 | 32 292.00 | 131 190.00 | 222 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -221 978.00 | | | -221 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 940.00 | 188 940.00 | | 188 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 988.00 | 337 171.00 | 58 817.00 | 395 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 216.00 | 1 674 465.00 | 131 190.00 | 1 864 216.00 |