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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AH Fonds commercial | 435 643.00 | | 435 643.00 | 435 643.00 |
AP Constructions | 2 029 637.00 | 1 503 346.00 | 526 290.00 | 2 029 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 584.00 | 1 000 452.00 | 116 131.00 | 1 116 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 171.00 | 297 724.00 | 71 446.00 | 369 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 816.00 | | 58 816.00 | 58 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 314.00 | 2 803 951.00 | 1 408 362.00 | 4 212 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BT Marchandises | 983 599.00 | | 983 599.00 | 983 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 916.00 | 62.00 | 89 854.00 | 89 916.00 |
BZ Autres créances | 199 186.00 | | 199 186.00 | 199 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 797.00 | | 764 797.00 | 764 797.00 |
CF Disponibilités | 483 150.00 | | 483 150.00 | 483 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 764.00 | 62.00 | 2 606 702.00 | 2 606 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 078.00 | 2 804 014.00 | 4 015 064.00 | 6 819 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 909 988.00 | | | 909 988.00 |
DG Autres réserves | 1 106 008.00 | | | 1 106 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 289.00 | | | 503 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 340.00 | | | 2 666 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 241.00 | | | 130 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 869.00 | | | 92 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 394.00 | | | 893 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 048.00 | | | 230 048.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 723.00 | | | 1 348 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 064.00 | | | 4 015 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 723.00 | | | 1 348 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 589 134.00 | | 18 589 134.00 | 18 589 134.00 |
FD Production vendue biens | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
FG Production vendue services | 175 322.00 | | 175 322.00 | 175 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 767 804.00 | | 18 767 804.00 | 18 767 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 776 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 910 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 086 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 469.00 | | | -26 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 856 684.00 | | | 18 856 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 353 395.00 | | | 18 353 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 289.00 | | | 503 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184 076.00 | | 28 238.00 | 4 184 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 212 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 515 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 072.00 | | | 438 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 155.00 | | 28 238.00 | 3 487 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 849.00 | | | 258 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 254.00 | 197 698.00 | | 2 606 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 826.00 | 197 698.00 | | 2 603 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 394.00 | 893 394.00 | | 893 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 048.00 | 230 048.00 | | 230 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 889.00 | 94 889.00 | | 94 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
UX Autres créances clients | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 897.00 | | | 219 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 186.00 | 199 186.00 | | 199 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 374.00 | 374 557.00 | 58 817.00 | 433 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 724.00 | 1 348 724.00 | | 1 348 724.00 |