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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 337.00 | 31 365.00 | 1 971.00 | 33 337.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 586.00 | 251 820.00 | 37 765.00 | 289 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 738.00 | 283 186.00 | 91 552.00 | 374 738.00 |
BP En cours de production de services | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 383.00 | 102 806.00 | 836 577.00 | 939 383.00 |
BZ Autres créances | 234 281.00 | | 234 281.00 | 234 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 209 239.00 | | 209 239.00 | 209 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 049.00 | 102 806.00 | 1 318 243.00 | 1 421 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 787.00 | 385 992.00 | 1 409 795.00 | 1 795 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 529 395.00 | | | 529 395.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 987.00 | | | 271 987.00 |
DL TOTAL (I) | 845 491.00 | | | 845 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 496.00 | | | 111 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 724.00 | | | 403 724.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 304.00 | | | 564 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 795.00 | | | 1 409 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 632.00 | | | 563 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 939.00 | 12 000.00 | 2 080 939.00 | 2 068 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 939.00 | 12 000.00 | 2 080 939.00 | 2 068 939.00 |
FM Production stockée | | | -7 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 431.00 | |
GE Autres charges | | | 114 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 960.00 | | | 2 206 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 973.00 | | | 1 934 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 987.00 | | | 271 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 740.00 | | | 389 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 615.00 | | | 285 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 883.00 | 24 328.00 | 18 024.00 | 276 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 068.00 | 1 635.00 | 5 337.00 | 35 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 815.00 | 22 693.00 | 12 687.00 | 241 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 496.00 | 111 496.00 | | 111 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 076.00 | 435 076.00 | | 435 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939 384.00 | | | 939 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 282.00 | | | 234 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 761.00 | 1 056 865.00 | 128 896.00 | 1 185 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 632.00 | 563 632.00 | | 563 632.00 |