| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 828.00 | 279 699.00 | 9 128.00 | 288 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 654.00 | 296 562.00 | 61 092.00 | 357 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 552.00 | 34 579.00 | 969 973.00 | 1 004 552.00 |
BZ Autres créances | 323 976.00 | | 323 976.00 | 323 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 290 856.00 | | 290 856.00 | 290 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 107.00 | 34 579.00 | 1 593 528.00 | 1 628 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 761.00 | 331 141.00 | 1 654 620.00 | 1 985 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 696 669.00 | 649 720.00 | | 696 669.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 109.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 853.00 | 46 949.00 | | 109 853.00 |
DL TOTAL (I) | 850 631.00 | 740 778.00 | | 850 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 221.00 | 196 201.00 | | 381 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 956.00 | 93 804.00 | | 48 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 732.00 | 293 232.00 | | 358 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EA Autres dettes | 12 969.00 | 2 695.00 | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 989.00 | 585 932.00 | | 803 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 620.00 | 1 326 711.00 | | 1 654 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 653.00 | | | 662 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 327.00 | | 3 520.00 | 356 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 192.00 | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192.00 | 357 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 308.00 | | 3 520.00 | 285 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 654.00 | 8 908.00 | 296 562.00 | 287 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 393.00 | 469.00 | 16 862.00 | 16 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 261.00 | 8 439.00 | 279 700.00 | 271 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 733.00 | 358 733.00 | | 358 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 553.00 | 963 088.00 | 41 464.00 | 1 004 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 886.00 | 240 270.00 | 135 615.00 | 380 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 976.00 | 323 976.00 | | 323 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 351.00 | 1 295 737.00 | 47 614.00 | 1 343 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 269.00 | 662 654.00 | 135 615.00 | 803 269.00 |