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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 357.00 | 21 214.00 | 1 142.00 | 22 357.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 853.00 | 284 553.00 | 28 299.00 | 312 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 175.00 | 305 768.00 | 81 407.00 | 387 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 156.00 | 67 137.00 | 896 019.00 | 963 156.00 |
BZ Autres créances | 195 218.00 | | 195 218.00 | 195 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 142 518.00 | | 142 518.00 | 142 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 611.00 | 67 137.00 | 1 240 474.00 | 1 307 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 787.00 | 372 905.00 | 1 321 882.00 | 1 694 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 625 683.00 | | | 625 683.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
DL TOTAL (I) | 693 828.00 | | | 693 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 289.00 | | | 146 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 888.00 | | | 326 888.00 |
EA Autres dettes | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 053.00 | | | 628 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 882.00 | | | 1 321 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 106.00 | | | 532 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 319.00 | | 12 857.00 | 374 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 147.00 | | 12 707.00 | 300 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | 150.00 | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 212.00 | 21 556.00 | 305 768.00 | 284 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 541.00 | 673.00 | 21 214.00 | 20 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 671.00 | 20 883.00 | 284 554.00 | 263 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 963 156.00 | 875 605.00 | 87 551.00 | 963 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 345.00 | 30 398.00 | 95 947.00 | 126 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VP Divers | 195 218.00 | 195 218.00 | | 195 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 888.00 | 326 888.00 | | 326 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 289.00 | 1 076 588.00 | 93 701.00 | 1 170 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 053.00 | 532 106.00 | 95 947.00 | 628 053.00 |