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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 844.00 | 55 054.00 | 27 789.00 | 82 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 416.00 | 70 761.00 | 79 654.00 | 150 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 919 421.00 | 31 483.00 | 887 938.00 | 919 421.00 |
BZ Autres créances | 414 410.00 | | 414 410.00 | 414 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 209 197.00 | | 209 197.00 | 209 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 755.00 | 31 483.00 | 1 522 272.00 | 1 553 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 172.00 | 102 244.00 | 1 601 927.00 | 1 704 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 806 522.00 | 696 669.00 | | 806 522.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 633.00 | 109 853.00 | | 134 633.00 |
DL TOTAL (I) | 985 264.00 | 850 631.00 | | 985 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 984.00 | 381 221.00 | | 274 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 648.00 | 48 956.00 | | 38 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 339.00 | 358 732.00 | | 289 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 389.00 | | |
EA Autres dettes | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 662.00 | 803 989.00 | | 616 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 927.00 | 1 654 620.00 | | 1 601 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 846.00 | 662 653.00 | | 415 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 336.00 | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 655.00 | | 30 914.00 | 357 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 152.00 | 150 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | 61 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 297.00 | 82 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 828.00 | | 25 314.00 | 288 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 5 600.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 562.00 | 6 063.00 | 231 862.00 | 296 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 862.00 | | 1 155.00 | 16 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 700.00 | 6 062.00 | 230 707.00 | 279 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 919 422.00 | 880 584.00 | 38 838.00 | 919 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 549.00 | 74 453.00 | 200 096.00 | 274 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
VP Divers | 414 410.00 | 414 410.00 | | 414 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 340.00 | 289 340.00 | | 289 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 593.00 | 1 305 705.00 | 44 888.00 | 1 350 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 943.00 | 415 846.00 | 200 096.00 | 615 943.00 |