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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 336.00 | 442 761.00 | 60 575.00 | 503 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 990.00 | 586 450.00 | 219 540.00 | 805 990.00 |
BT Marchandises | 443 324.00 | 133 725.00 | 309 599.00 | 443 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 465.00 | 10 648.00 | 685 817.00 | 696 465.00 |
BZ Autres créances | 92 405.00 | | 92 405.00 | 92 405.00 |
CF Disponibilités | 1 436 092.00 | | 1 436 092.00 | 1 436 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 102.00 | 144 373.00 | 2 530 730.00 | 2 675 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 093.00 | 730 823.00 | 2 750 270.00 | 3 481 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
DH Report à nouveau | 1 781 060.00 | 1 819 961.00 | | 1 781 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 187.00 | 311 100.00 | | 178 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 250.00 | 2 352 063.00 | | 2 180 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 851.00 | 220 400.00 | | 219 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 393.00 | 135 261.00 | | 54 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 276.00 | 184 449.00 | | 251 276.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 520.00 | 570 110.00 | | 549 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 270.00 | 2 922 173.00 | | 2 750 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 990.00 | | | 805 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 350.00 | | | 141 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 900.00 | | | 581 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 069.00 | 17 381.00 | | 569 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 944.00 | 17 381.00 | | 503 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 250.00 | 90 250.00 | | 90 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
UX Autres créances clients | 682 268.00 | | | 682 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VI Groupe et associés | 219 851.00 | 219 851.00 | | 219 851.00 |
VP Divers | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 427.00 | 795 686.00 | 82 741.00 | 878 427.00 |
VW T.V.A. | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 520.00 | 549 520.00 | | 549 520.00 |